DGRO ETF 종합 분석
DGRO 분석 개요
DGRO는 미국 시장의 대표적인 ETF 중 하나로, 장기적인 자본성장과 시장 흐름을 중심으로 평가할 수 있는 상품입니다.
수익률 분석
| 기간 | CAGR |
|---|---|
| 3년 | +14.86% |
| 5년 | +8.62% |
| 10년 | +11.10% |
| 전체 기간 | +9.87% |
추세 분석
| 이동평균 | 가격 | 현재가 대비 |
|---|---|---|
| MA20 | $79.13 | -1.17% |
| MA60 | $78.03 | +0.22% |
| MA120 | $75.58 | +3.46% |
| MA200 | $73.84 | +5.90% |
변동성 분석
위험 분석
배당 분석
연도별 배당금
| 연도 | 배당금 | 비고 |
|---|---|---|
| 2014 | $0.2580 | |
| 2015 | $0.6470 | |
| 2016 | $0.4980 | |
| 2017 | $0.7060 | |
| 2018 | $0.8110 | |
| 2019 | $0.9310 | |
| 2020 | $1.0300 | |
| 2021 | $1.0720 | |
| 2022 | $1.1680 | |
| 2023 | $1.3160 | |
| 2024 | $1.3850 | |
| 2025 | $1.4510 | |
| 2026 | $0.6620 | 현재까지 지급 |
종합 점수
| 평가 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 단기 추세 | 5.0 | 15 |
| 중기 추세 | 15.0 | 15 |
| 장기 추세 | 20.0 | 20 |
| 장기 수익성 | 15.0 | 20 |
| 위험관리 | 10.0 | 15 |
| 배당 | 12.0 | 15 |
| 종합 점수 | 77.0 / 100 | |
자동 분석
DGRO ETF는 최근 1년 +15.53%의 수익률을 기록하며 견조한 상승세를 나타냈습니다.
10년 CAGR은 +11.10%로 장기 투자 관점에서 양호한 성장성을 보여주고 있습니다.
단기 가격 흐름은 혼조세로 방향성이 뚜렷하지 않은 모습입니다.
현재 가격은 20일선 대비 -1.17%, 60일선 대비 +0.22%, 120일선 대비 +3.46%, 200일선 대비 +5.90% 수준으로 주요 이동평균선의 위치를 함께 확인할 필요가 있습니다.
1년 연환산 변동성은 9.59%로 낮은 수준이며, 최대 낙폭(MDD)은 -35.10%로 과거 하락장에서 상당한 조정을 경험한 이력이 있습니다.
MDD 저점 이후 이전 고점 회복까지 166거래일, 약 0.7년이 소요되어 과거 조정 이후 회복력은 양호한 편이었습니다.
최근 1년 배당수익률은 1.89%로 배당보다는 자본성장 비중이 높은 구조입니다.
최근 5년 배당 CAGR은 +7.09%로 꾸준한 배당 증가 흐름을 보였습니다.
2026년 배당금은 현재까지 $0.6620가 지급되었으며, 이는 연간 지급액이 아닌 현재까지의 누적 배당금입니다.
종합 점수는 77점으로 주요 투자 지표가 전반적으로 양호해 장기 투자 관점에서 긍정적으로 평가됩니다.
본 분석은 과거 가격 및 배당 데이터를 기반으로 자동 생성된 참고용 자료입니다. 과거의 수익률이나 추세가 미래의 수익을 보장하지 않으며, 시장 상황에 따라 실제 투자 결과는 달라질 수 있습니다.
본 자료는 특정 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하기 위한 목적으로 작성되지 않았으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
