SMH ETF 종합 분석
SMH 분석 개요
SMH는 미국 시장의 대표적인 ETF 중 하나로, 장기적인 자본성장과 시장 흐름을 중심으로 평가할 수 있는 상품입니다.
수익률 분석
| 기간 | CAGR |
|---|---|
| 3년 | +54.55% |
| 5년 | +31.59% |
| 10년 | +32.51% |
| 전체 기간 | +26.80% |
추세 분석
| 이동평균 | 가격 | 현재가 대비 |
|---|---|---|
| MA20 | $561.13 | -3.50% |
| MA60 | $578.72 | -6.43% |
| MA120 | $547.84 | -1.16% |
| MA200 | $483.17 | +12.07% |
변동성 분석
위험 분석
배당 분석
연도별 배당금
| 연도 | 배당금 | 비고 |
|---|---|---|
| 2012 | $0.3500 | |
| 2013 | $0.3295 | |
| 2014 | $0.3160 | |
| 2015 | $0.5705 | |
| 2016 | $0.2880 | |
| 2017 | $0.6980 | |
| 2018 | $0.8190 | |
| 2019 | $1.0610 | |
| 2020 | $0.7510 | |
| 2021 | $0.7865 | |
| 2022 | $1.2005 | |
| 2023 | $1.0430 | |
| 2024 | $1.0710 | |
| 2025 | $1.1050 |
종합 점수
| 평가 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 단기 추세 | 0.0 | 15 |
| 중기 추세 | 0.0 | 15 |
| 장기 추세 | 15.0 | 20 |
| 장기 수익성 | 20.0 | 20 |
| 위험관리 | 2.0 | 15 |
| 배당 | 12.0 | 15 |
| 종합 점수 | 49.0 / 100 | |
자동 분석
SMH ETF는 최근 1년 +77.94%의 높은 수익률을 기록하며 강한 상승 흐름을 보였습니다.
10년 CAGR은 +32.51%로 장기 자본성장 측면에서 매우 높은 성과를 보여주고 있습니다.
단기 추세가 하락 방향으로 나타나 최근 가격 흐름에는 조정 압력이 존재합니다.
현재 가격은 20일선 대비 -3.50%, 60일선 대비 -6.43%, 120일선 대비 -1.16%, 200일선 대비 +12.07% 수준으로 주요 이동평균선의 위치를 함께 확인할 필요가 있습니다.
1년 연환산 변동성은 39.62%로 높은 수준이며, 최대 낙폭(MDD)은 -45.30%로 과거 하락장에서 큰 폭의 조정을 경험한 이력이 있습니다.
MDD 저점 이후 이전 고점 회복까지 187거래일, 약 0.7년이 소요되어 과거 조정 이후 회복력은 양호한 편이었습니다.
최근 1년 배당수익률은 0.20%로 배당보다는 자본성장 비중이 높은 구조입니다.
최근 5년 배당 CAGR은 +8.03%로 꾸준한 배당 증가 흐름을 보였습니다.
2026년 배당금은 현재까지 $0.0000가 지급되었으며, 이는 연간 지급액이 아닌 현재까지의 누적 배당금입니다.
종합 점수는 49점으로 일부 위험 요인이 확인되어 신중한 접근이 필요합니다.
본 분석은 과거 가격 및 배당 데이터를 기반으로 자동 생성된 참고용 자료입니다. 과거의 수익률이나 추세가 미래의 수익을 보장하지 않으며, 시장 상황에 따라 실제 투자 결과는 달라질 수 있습니다.
본 자료는 특정 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하기 위한 목적으로 작성되지 않았으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
